2018年度洪江区企业社保局部门决算

 

目录

第一部分洪江区企业社保局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

洪江区企业社保局概况

 

一、 部门职责

企业社保局主要工作职责为收缴企业职工基本养老保险费以及企业离退休金发放工作、保险费收缴、企业退休人员的档案管理、养老金的发放以及每年一度的退休费调资，以及死亡人员的一次性领取、丧葬费的支付等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。企业社保局属全额拨款事业单位，从属于劳动局局下属二级机构，行业性质为社会劳动保障经办机构。我局编制数为13人，其中在职职工12人，退休人员9人，内设征缴股、业务股、稽核股、档案室、办公室、财务室、等六个股（室）。

（二）决算单位构成。洪江区企业社保局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区企业社保局本级。

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计203.56万元，比2017年减少45.02万元，减少18%；减少原因是厉行节约，减少开支。

2018年度决算支出总计203.56万元。与2017年相比，减少45.02万元，减少18%。减少原因是因为厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计203.56万元，其中：财政拨款收入199万元，占97.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.5万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计203.56万元，其中：基本支出203.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计203.56万元，比2017年减少45.02万元，减少18%；2018年度决算支出总计203.56万元。与2017年相比，减少45.02万元，减少18。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度决算支出总计203.56万元。与2017年相比，减少45.02万元，减少18。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出203.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出194.53万元，占95.66%；卫生健康支出4.49万元，占2.11%；住房保障支出4.54万元，占2.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为203.56万元，支出决算数为203.56万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为194.53万元，支出决算为194.53万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出。

年初预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出。

年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出199万元，其中：人员经费136.47万元，占基本支出的68.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；日常公用经费62.53万元，占基本支出的31.43%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0.83万元，完成预算的8.3%，其中：

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.83万元，完成预算的8.3%，根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出；与上年相比减少12.07万元，减少93%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占8.3%,无因公出国（境）费,无公务用车购置费及运行维护费支出。

8公务接待费支出决算为0.83万元，全年接待16次共75人，主要是联络及检查工作等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出203.56万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出62.53万元，完成年初预算100%。

（二）一般性支出情况

2018年度本单位无一般性支出情况。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；其他房屋810平方米，价值72.09万元，其他固定资产32.77万元。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、 部门职能职责：

洪江区企业社保局部门职能职责为：收缴企业职工基本养老保险费以及企业离退休金发放工作、保险费收缴、企业退休人员的档案管理、养老金的发放以及每年一度的退休费调资，以及死亡人员的一次性领取、丧葬费的支付等工作。

二、部门基本概况：

2018年部门预算编报范围包括洪江区企业社保局本级。企业社保局属全额拨款事业单位，从属于劳动局局下属二级机构，行业性质为社会劳动保障经办机构。我局编制数为13人，其中在职职工12人，退休人员9人，内设征缴股、业务股、稽核股、档案室、办公室、财务室、等六个股（室）。

    （一）收入预算：2018年预算总收入203.56万元，其中，经费拨款203.56万元，其他拨款0万元，上级补助收入0万元，非税收入0万元。

（二）支出预算：2018年预算总支出203.56万元，其中，基本支出199万元（人员支出136.47万元，公用经费支出62.53万元）。

（三）“三公”经费增减情况，我局2017年度“三公”经费支出12.9万元，2018年支出0.83万元，减少12.07万元，增长93%。

三、财务管理及内控建设

为加强局机关财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我局实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2018年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

2018年，洪江区企业社保局班子带领全单位干部职工切实履行了企业社保局部门各项职能职责，较好的完成了绩效目标。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

 

 洪江区企业社保局.XLS