2018年怀化市洪江区市政工程公司决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 

怀化市洪江区市政工程公司概况

一、部门职责

（一）城市道路、桥涵设施的建设、维护和管理；

    （二）城市排水设施的建设、维护和管理；

    （三）道路、街巷与小区市政设施的建设、维护和管理。

二、机构设置

我单位隶属于怀化市洪江区城市管理和综合执法局二级机构，为差额事业单位,核定编制35人。承担着全区市政工程设施管理维护保障工作。我单位现有在岗职工8人，退休职工22人，退养职工4人，公益性岗位人员1人，临聘人员4人。

洪江区市政公司2018年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区市政公司单位本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计295.27万元，比2017年减少46.95万元，减少13.71%,主要是因为实行零基预算；2018年度决算支出总计295.27万元，与2017年相比，减少46.95万元，减少13.71%,主要是因为市政维护工程减少。

本年收入合计295.27万元，其中：财政拨款收入117.39万元，占39.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；拨入专款167.27，占,60.2%，他收入10.61万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计295.27，基本支出128.00万元，占43.35%；项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；专款支出167.27万元，占56.65%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计117.39万元，比2017年增加65.360万元，增加125.61%；2018年度财政拨款支出总计117.39万元, 与2017年相比，增加65.36万元，增长125.61%，主要是因为市政人员工资增加等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出117.39万元，占本年支出合计的39.75%，与2017年相比，财政拨款支出增加125.61%，主要是因为市政人员工资增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出117.39万元，主要用于城乡社区支出117.39，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为117.39万元，支出决算数为117.39万元，完成年初预算的100%，其中：

城乡社区支出年初预算为117.39万元，支出决算为117.39万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出117.39万元，其中：人员经费43.03元，占基本支出的36.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费74.36万元，占基本支出的63.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元；其中公务用车购置费0万元，与上年相比减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费1.18万元，与上年相比减少0.22万元，减少12.56%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出1.18万元，占100%，无因公出国（境）费。

公车保有量3辆。主要为主要为车辆维修费、保险、油费等支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度本单位政府性基金上年结余0元，收入0元，支出0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，降低0%。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开财政相关工作会议，人数0人；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。