2019年度企业改制办部门决算

 

目录

第一部分企改办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

企改办概况

 

一、 部门职责

主要承担企业改制相关事务和离退人员管理服务等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。企改办内设机构包括：办公室、财务室2个。

（二）决算单位构成。企改办2019年部门决算汇总公开单位：企业改制办本级。

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计523.07万元，比2018年增加409.40万元，增长360.17%,主要是改制企业政府兜底社保资金的增加；2019年度决算支出总计534.17万元。与2018年相比，增加428.09万元，增加403.53%，主要是改制企业政府兜底社保资金支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计523.07万元，其中：财政拨款收入504.42万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.65万元，占4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计534.17万元，其中：基本支出534.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计504.42万元，比2018年增加406.11万元，增长413.11%；2019年度财政拨款支出总计518.42万元,与2018年相比，增加427.7万元，增加471.45%，主要是改制企业政府兜底社保资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出518.42万元，占本年支出合计的97.05%，与2018年相比，财政拨款支出增加427.70万元，增加471.45%，主要是改制企业政府兜底社保资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出518.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出351.02万元，占67.71%；卫生健康支出（类）支出1.70万元，占0.33%；资源勘探信息等（类）支出165.70万元，占31.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为518.42万元，支出决算数为518.42万元，完成年初预算的100.05%，其中：

1、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为350万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。

5、资源勘探信息等（类）制造业（款）行政运行（项）。

年初预算为165.70万元，支出决算为165.70万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出518.42万元，其中：人员经费61.94万元，占基本支出的11.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费456.48万元，占基本支出的88.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占29.32% ；公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费支出1.35万元，占70.68%；无因公出国（境）费。

公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组19个、来宾141人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。

公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出534.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出24.88万元,跟年初预算持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开财政相关工作会议，人数0人；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出00.00万元、政府采购工程支出00.00万元、政府采购服务支出1.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

 

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分

附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、 部门职能职责：

主要承担企业改制相关事务和离退人员管理服务等工作。

二、部门基本概况：

我办为全额拨款事业单位，全额事业编制8人，现有在职人员4人，提前退休人员5人，退休人员62人。

（一）收入预算：2019年预算总收入523.07万元，其中，经费拨款504.42万元，其他拨款18.65万元，上级补助收入0万元，非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年预算总支出534.17万元，其中，1、基本支出534.17万元（人员支出69.42万元，公用经费支出464.75万元）。

（三）“三公”经费增减情况，我办2018年度“三公”经费支出2.12万元，2019年支出1.91万元，减少0.21万元，减少9.9%。

三、财务管理及内控建设

为加强机关财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我办实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2019年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

（一）企业改革改制工作。完成了丝绸厂在职职工签订解除劳动合同工作，支付了职工补偿金、退休职工医疗补助金及退休时垫付养老保险费、1--5年人员生活费、在职职工垫交养老保险费等费用500余万元，全厂385名职工得到妥善安置。为配合城南棚户区二期改造工程和巫东城市改造工程的顺利进行，启动了洪江区饮料厂和洪江区集体资产管理处的改制工作，分别制定了职工安置方案。目前企业职工征求意见阶段工作已经完成，饮料厂已经完成了企业改制和厂区租赁户的搬迁工作，职工安置已经基本到位，拆迁工作已经完成任务的95%。集管处的改制克服了重重困难，取得了突破性的进展，下一步将进入企业改制安置程序。

（二）改制企业遗留问题的解决。我办从事企业的改制工作，已经完成了五十多家国有、集体企业的改制，涉及的改制企业在职、退休职工达14000多人。改制企业的遗留问题比较多，企业职工来访十分频繁，改制工作任务艰巨、困难重重，企改办为我区企业改革改制工作付出了艰辛的努力。今年来，我们共接访下岗职工来访148人次，为职工解决实际问题和困难50多件，确保了改制企业职工的稳定工作。今年我们工作的重点放在研究和解决有关企业改制过程存在和遗留下来的各种棘手问题上，研究和制定出了具体的实施措施来解决改制企业职工的现实问题，成功解决了原火柴厂改制遗留问题、二印刷厂改制社保问题、集管处改制中的各种问题等一系列影响改革和发展的重大问题，确保一方的平安稳定。

（三）搬迁工作。改制办的搬迁工作主要完成了丝绸厂职工宿舍128户搬迁、古商城余下10户的搬迁、饮料厂22户租赁户的搬迁、小寨溪和桥头燃料公司22户的搬迁，共计182户。由于企改办所涉及的改制企业多，所以担负的企业职工宿舍的搬迁任务也十分繁重，我办在人手少、任务紧的情况下，通过各种措施来有效开展拆迁工作，我们采取解决改制中遗留问题和解决搬迁中现实问题相结合的办法，共计完成企业职工宿舍及租赁户182户的搬迁任务，为洪江重点项目的推进和城市建设做出了应有的贡献。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

 洪江区企业改制服务办公室