2018年度洪江区工商业联合会部门决算

 

目    录

 

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分单位概况

（一）部门职责

1、主要职能。洪江区工商联是区工委、区管委联系非公有制经济的桥梁和纽带，承担着引导非公经济企业健康发展和非公经济人士健康发展的职能。

2、机构设置。

根据职能，我联机关设办公室和会长室。3、人员情况。根据“三定方案”我联应有人数3人，按中央、省、市加强工商联工作要求，多设一名党外专职副主席，年末实有人数2人。

3、决算单位构成。洪江区工商联2018年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区工商联单位本级。

 

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算收入总计43.9万元，2017年决算收入59.8万元，2018年比2017年减少26.6%，原因为人员外调及缩小一般性支出。2018年度决算支出总计39.5万元，与2017年相比，减少26.4万元，减少40%，主要是因为人员外调及缩小一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计43.96万元，其中：财政拨款收入43.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占00.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39.5万元，其中：基本支出39.5万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计43.9万元，比2017年减少15.9万元，减少26.6%；2018年度财政拨款支出总计39.5万元, 与2017年相比，减少26.4万元，减少40%，主要是因为人员外调及缩小一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出43.9万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少26.6%，主要是因为人员外调及缩小一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出39.5万元，主要用于以下方面：基本工资福利支出15万元，占37.9%；对个人和家庭的补助支出9.4万元，占23.8%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.2万元，占5.5%；九、卫生健康支出0万元，占0%；十二、农林水支出0万元，占0%；住房保障支出1.3万元，占3.3%；商品和服务支出11.5万元，占29%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、2018年共支出39.5万元，其中人员经费28万元，日常公用经费11.5万元；2017年共支出65.9万元，其中人员经费52.4万元，日常公用经费13.4万元。2018年日常公用经费比2017年减少14%，原因为正常工作经费压缩；人员经费比2017年人员经费减少47%，减少原因为人员外调。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出；与上年预算相比减少1.4万元，减少41%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

本单位无公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.94万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出0万元，占0%，无因公出国（境）费。

公务接待费支出决算为0.94万元，全年共接待来访团组11个、来宾96人次，主要是交流学习等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年结余为22311元，均为行政运行。2018年结余为66987.61元，均为行政运行。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出39.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出11.5万元，比年初预算数减少0.8万元，降低7%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.11万元，用于召开财政相关工作会议，人数3人；开支培训费0.46万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，本单位本年无政府采购项目。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

 

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分附件

 

怀化市洪江区工商联部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：洪江区工商联为正科级全额拨款行政单位。根据职能，我联机关设办公室和会长室。根据“三定方案”我联应有人数3人，按中央、省、市加强工商联工作要求，多设一名党外专职副主席，年末实有人数2人。现有车辆0台。

我联的主要工作职责：洪江区工商联是区工委、区管委联系非公有制经济的桥梁和纽带，承担着引导非公经济企业健康发展和非公经济人士健康发展的职能。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

    一、部门整体支出管理及使用情况

2018年度财政拨款支出39.5万元，主要用于以下方面：基本工资福利支出15万元，占37.9%；对个人和家庭的补助支出9.4万元，占23.8%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.2万元，占5.5%；九、卫生健康支出0万元，占0%；十二、农林水支出0万元，占0%；住房保障支出1.3万元，占3.3%；商品和服务支出11.5万元，占29%。

二、资产管理情况

为了加强资产管理，防止资产流失，确保国有资产保值增值，我局制定了固定资产管理制度，并进行了资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符。对新购固定资产严格按照单位申请-财政批准-政府采购-产权登记的程序，对报废、报损的固定资产按照程序进行报废处理。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦000%。

（二） 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效

（三）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、存在的主要问题

(一)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

五、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

洪江区工商业联合会