2019年度洪江区交通建设质量安全监督管理站

部门决算

 

目录

第一部分洪江区交通建设质量安全监督管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分  

交通建设质量安全监督管理站概况

一、 部门职责

我站为副科级财政全额拨款事业单位，在区交通建设质

量安全监督管理站加挂“洪江区城市公共客运管理办公室”牌子，实行合署办公，一套人马，二块牌子，隶属区交通运输局管理。

（一）交通质安站主要负责全区交通建设项目的质量、安全和造价的监督管理。

（二）客运办负责城市公共客运和出租汽车的具体管理工作及城市公共汽车和出租汽车经营许可的具体监督与管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。交通质安站内设机构包括：综合办公室、质量监督股、生产安全股、造价管理股、客运办。

（二）决算单位构成。交通质安站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：交通质安站本级以及城市客运办。

 

 

第二部分

部门决算表（详见附件）

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算收入总计91.93万元。与2018年相比，增加16.47万元，增长21.82%；2019年度决算支出总计91.35万元，与2018年相比，增加15.28万元，增长20.08%，主要是因为职工养老保险金、其他社会保障缴费不再由财政代付，而是由单位直接缴费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计91.93万元，其中：财政拨款收入68.55万元，占74.57%；其他收入23.38万元，占25.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计91.35万元，其中：基本支出91.35万元，占100%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计68.55万元，与2018年相比，减少1.11万元,减少1.59%；2019年度财政拨款支出总计67.97万元，与2018年相比，减少2.3万元,减少3.27%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出67.97万元，占本年支出合计的74.41%，与2018年相比，财政拨款支出减少2.3万元，减少3.27%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出67.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占2.94%；社会保障和就业支出(类)0.43万元，占0.63%；卫生健康支出（类）2.6万元，占3.83%；交通运输支出（类）支出59.43万元，占87.43%；住房保障支出3.51万元，占5.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为86.79万元，支出决算数为67.97万元，完成年初预算的78.31%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为78.25万元，支出决算为59.43万元，完成年初预算的75.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）工伤保险（项）。

年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。

 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。 

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）。

年初预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出67.97万元，其中：人员经费63.05万元，占基本支出的92.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险费、职工医保、社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出；公用经费4.92万元，占基本支出的7.24%，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.14万元，完成预算的70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.14万元，完成预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公经费”支出；与上年相比减少0.06万元，减少30%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公经费”支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100%,无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费及运行维护费支出。

公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组3个、来宾15人次，主要是工作检查及交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出91.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度本部门无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年度本部门无一般性支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

 

第四部分

名词解释

“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：我站为副科级财政全额拨款事业单位，在区交通建设质量安全监督管理站加挂“洪江区城市公共客运管理办公室”牌子，实行合署办公，一套人马，二块牌子，隶属区交通运输局管理。我站在职人员编制数8人，现实有在职人员7人，退休人员3人，临时工2人。

（二）部门主要职能及组织机构：交通质安站主要负责全区交通建设项目的质量、安全和造价的监督管理；客运办负责城市公共客运和出租汽车的具体管理工作及城市公共汽车和出租汽车经营许可的具体监督与管理工作。根据我站职能，站内设机构五个，分别为：综合办公室、质量监督股、生产安全股、造价管理股、客运办。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年决算总收入91.93万元。其中财政拨款68.55万元；其他收入

23.38万元。2019年支出决算91.35万元。其中：工资福利支出81.14万元；一般商品和服务支出 9.82万元；个人和家庭补助支出：0.39万元，收支结余：0.7万元。

“三公”经费预算数小于去年额度，“三公”经费支出0.14万元，其中：公务接待费 0.14万元；较上年0.2万元减少0.06万元，降低30%。

三、资产管理情况

我站严格按照《中华人民共和国政府采购法》程序实施政府采购，做到应采尽采。资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。 

四、部门整体支出绩效情况

预算支出在保障本站工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2019度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;提高了管理工作的规范化、信息化水平。强化公用经费及日常运行经费管理，对于各股室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。 

五、存在的主要问题

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。存在少量调整预算和注销预算指标的情况；完善管理制度，进一步加强资产管理。

六、改进措施和有关建议

1、我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

2、进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账帐、账实相符。

3、加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。规范部门预算收支核算，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。