——2020年12月30日在区第三届人大工委第二十六次会议上

怀化市洪江区管理委员会

主任、各位副主任、各位委员：

    根据安排，现将洪江区2020年财政预算调整情况汇报如下：

一、一般公共财政预算调整方案（草案）

（一）收入预算调整

1、地方财政收入年初预算安排21983万元，不做调整。

2、上级补助收入由年初预算59377万元调整为81939万元，调增22562万元。其中：财力性转移支付收入调增5562万元，主要是：年初预算安排5000万元的增量，中央直达资金实际下达我区财力性补助10590万元，较年初预算增加5590万元；非财力性转移支付收入调增17000万元，为指定用途资金，相应调整支出。

3、一般债券收入由年初预算6920万元调整为11249万元，调增4329万元。其中：再融资债券根据省厅下达额度调增129万元，新增一般债券调增4200万元，根据省财政厅实际下达我区的额度，按预算法的要求纳入此次调整预算。

4、调入资金由年初预算19500万元调整为14200万元，调减5300万元。其中：政府性基金预算收入调入调减5500万元，由于年度土地收益未达预期，预计调入资金实现11000万元；其他调入资金调增200万元，全部为盘活财政专户存量资金。

5、调增上年结余3322万元。根据2019年决算批复情况，上年结转上级专项转移支付3322万元。

全区财政总收入由年初预算107735万元调整为132648万元，调增24913万元。

（二）支出预算调整

1、人员经费由年初预算31729万元调整为30903万元，调减826万元。主要为预留增资部分的结余。

2、运转支出年初预算3441万元，不做调整。

3、基本民生支出由年初预算32361万元调整为48089万元，调增15728万元。其中：本级财力安排的民生支出调减1272万元，主要是企业养老保险的本级配套不需要上缴，调减881万元。上级专项资金安排的民生支出调增17000万元，此项为上级专项转移支付，列收列支科目。

4、政府性化债支出由年初预算16142万元调整为16253万元，调增111万元。主要是再融资债券较年初预算数增加。

5、政府掌握的专项经费由年初预算4135万元调整为3940万元，调减195万元。主要为目标管理专项及非税安排的支出结余。

6、单位专项业务经费年初预算2870万元、预备费年初预算2000万元不作调整。

7、上级专项补助支出9272万元，按专项用途安排使用，不做调整。

8、上解支出年初预算1851万元不作调整。

9、其他支出由年初预算3934万元调整为4307万元，调增373万元。全部为以前年度专户收回的存量资金需今年安排的支出。

10、追加支出调增2200万元。根据实际工作需要，将今年预拨的必要支出纳入预算调整。

11、一般债券安排的支出调增4200万元，根据省财政厅下达我区一般债券额度安排的支出。

12、结余结转支出调增3322万元。根据2019年决算，结余结转上级专项资金3322万元相应增加专项支出。

全区财政总支出由年初预算107735万元调整为132648万元，调增24913万元。

（三）收支平衡情况

    以上调整后，收支平衡。由于预算调整后到年底还有一段时间，以上数据还没有完全确定，支出决算数到年底还将会有一些变化，待决算数字确定后，再行汇报。

二、政府性基金预算调整方案（草案）

（一）收入预算调整

1、国有土地使用权出让收入由年初预算23200万元调整为82414万元，调增59214万元，主要是今年新增几个大地块的出让交易，如大汉集团的“水映洪江项目”9900万元，城建投公司“造纸厂、机床厂”等地块5亿元。

2、城市基础设施配套收入由年初预算300万元调整为275万元，调减25万元。污水处理费收入不做调整。

3、新增转移性收入11600万元。今年省厅下达我区专项债券资金8300万元、特别抗疫国债3300万元，根据《预算法》将收入计入本年政府基金收入。

全区政府性基金收入由年初预算23740万元调整为94529万元，调增70789万元。

     （二） 支出预算调整

1、国有土地使用权出让收入安排的支出由年初预算6165万元，调整为70879万元，调增64714万元。主要是征地和拆迁补偿支出调整为69574万元，调增64714万元。

2、根据基金收入以收定支的原则，将城市基础设施配套收入安排的支出由年初的300万元调整为275万元；污水处理费安排的支出不做调整。

3、转移性支出调出资金由年初预算16500万元调整为11000万元，调减5500万元。

4、债务付息支出535万元不做调整。

全区政府性基金支出由年初预算23740万元调整为94529万元，调增70789万元。

（三）收支平衡情况

政府性基金预算收入94529万元，减去政府性基金预算支出83529万元，调入一般公共预算11000万元，收支平衡。   

三、社会保险基金预算收支不做调整

四、2020年地方政府新增债券安排情况

（一）债券额度下达情况

2020年省财政厅下达我区政府债券额度共计12500万元，其中：新增一般债券4200万元，专项债券8300万元。截止到2020年我区政府债务总额为97775万元。

（二）债券额度安排方案

一般债券4200万元主要用于以下项目：1、新菖公路建设项目安排306万；2、殡仪馆整体搬迁项目安排132万元；3、古城木业公租房项目安排762万元；4、洪江区仁园小区安置区工程安排2000万元；5、S222线改造工程安排1000万元。

专项债券8300万元主要用于以下项目：1、怀化市洪江区（省级）工业集中区标准化厂房及循环化工集中供能建设项目7300万元；2、洪江区城乡供排水一体化工程建设项目1000万元。

（三）关于2019年一般债券使用方案调整情况的说明

1、2019年洪江区城市道路路面及配套改造项目，安排一般债券额度436万元，因该项目目前尚未开工，经研究，已将436万元全部调整至洪江区智慧城市建设项目。

2、2019年怀化市洪江区机械化屠宰场建设项目安排一般债券额度500万元，实际完工使用339.35万元，结余160.65万元，经研究，调整至洪江区智慧城市建设项目。

五、特别抗疫国债安排情况

2020年，省厅下达我区特别抗疫国债3300万元，根据《湖南省抗疫特别国债资金管理办法》的要求，具体安排分配方案如下：1、怀化市洪江区公益性骨灰安放设施建设项目240万元；2、湖南省洪江区桃李园溪（小寨溪段）箱涵工程项目1000万元；3、洪江区巫水南岸污水管网工程1060万元。4、公立医院诊疗能力提升项目1000万元。

附件：1.2020年洪江区一般公共财政预算调整表

2.2020年洪江区本级政府性基金预算调整表

2020年预算调整表