怀化市洪江区工业园管理委员会2018年部门决算
怀化市洪江区工业园管理委员会2018年部门决算
目录
第一部分 单位基本情况
第二部分 单位预算收支基本情况
第三部分 名称解释
第四部分 单位2018年度部门决算报表
第一部分 单位基本情况
一、部门基本情况
（一）部门单位构成：我单位是根据怀化市机构编制委员会办公室《关于设计怀化市洪江区工业园管理委员的批复》（怀编办【2008】180号）以及2008年10月15日区机构编制委员会会议决定设立的怀化市洪江区工业园管理委员会，2016年更名为洪江区工业集中区管理委员会，是为区管委直属的正科级事业单位。
（二）部门主要职责：根据区管委授权，代表区工委、管委行使对工业园区的经济工作实行统一领导、统一规划、统一管理。
（三）部门人员构成：根据洪区编2013年29号文件确定：设定园区全额拨款事业编制核定12名。
2018年末单位现有职工17名(工益性岗位人员和临时聘用工作人员），在职提前退休1名。
1、在职职工8人（含职提退离岗职工1人）
2、根据工作需要，工益性岗位人员和临时聘用工作人员9人
（四）当年取得的主要事业成效
洪江区工业集中区工委在区工委、区管委的正确领导下，团结带领工业集中区广大党员和干部群众，攻坚克难，奋发有为，圆满完成了2018年各项目标任务，并且在2018年10月19日顺利通过评审公示，创建为“湖南省洪江高新技术产业开发区”。本年末，园区企业59个，其中本年新增企业1个；本年招商引资到位资金9.6亿元，同比增长20％；本年完成技工贸收入50.6亿元，同比增长20％；本年园区主导产业主营业务收入38.45亿元，同比增长4％；本年园区企业上缴税金1.5亿元，同比增长26％；进出口总额：1.06亿元，同比增长233.74%。
第二部分 单位预算收支基本情况
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1、上年结余总额59.78万元。其中：
（1）、一般预算财政拨款结余26.93万元，占总结余的45.05%
（2）、政府性基金预算财政拨款结余30.18万元，占总结余的58.39%（其中：2121002土地开发支出27.28万元，另含 2015年6月财政列收列支的20万元税款，因无工程发票依据，无法进入相关工程费用，暂往来账处理，体现财政拨款结余数据。2121399其他城市基础设施配套费安排的支出29020元。占总结余的50.5%
（3）其他支出2.67万元（区组织部转入三区一校七室经费6734.2元，佘玉红交原借备用金入财政核算局结余2万元。
占总结余的4.5%
2．本年收入：1094.98万元
（1）、本年年初部门预算收入支出安排资金522.18万元（其中：基金拨款67.85万元）
（2）、本年上级补助收入（视同本级财政拨入：2060599－其他科技条件与服务支出）20万元及存款利息54.44元（根据怀办发电〔2018〕57号“关于印发“怀化市加大全社会研发经费投入行动计划的通知”怀化市科学技术局奖补资金”要求资金必须存入长沙银行账户）我区此款划入“长沙银行怀化市营业部”。运用科目为“科技条件与服务－其他科技条件与服务支出2060599”
（3）、其他收入2.8万元（区安监局转来园区企业安全知识培训费2万元，区宣传部转来春节龙狮活动费0.8万元）
(4)、本年初财政经建股拨款550万元（2299901其他支出）用于支付园区9项基础设施工程款。
（1）本年总收入1094.98万元（按科目分类）
一般公共服务支出140万元，占总收入的12.78%
医疗卫生与计划生育支出1.62万元，占总收入的0.15%
城乡社区支出297.47万元（其中：基金拨款67.85万元，拨付7.14化债资金177.82万元），占总收入的27.17%
科学技术支出20万元（科研资金：上级补助收入），占总收入的1.8%
资源勘探信息等支出50万元，占总收入的4.6%
住房保障支出3.1万元，占总收入的0.28%
其他支出582.8万元（其中：财政经建拨付工程款550万元，财政拨款30万元为退回原财政收到企业预购土地款），占总收入的53.22%
（2）本年总支出1088.75万元。（按科目分类）
①按功能科目对比：
一般公共服务支出161.14万元 (一般公共预算财政拨款) ，占总支出的14.8%。
医疗卫生与计划生育支出1.62万元(一般公共预算财政拨款)，占总支出的0.15%。
城乡社区支出299.36万元(其中：基金预算拨款66.85万元)，占总支出的27.5%。
资源勘探信息等支出38.05万元(上级补助收入)占总收入的3.5%。
住房保障支出3.1万元(一般公共预算财政拨款)占总支出的0.28%
其他支出585.48万元(一般公共预算财政拨款)占总支出的53.77%
②按支出项目对比：
1、基本支出：1083.27万元。
（1）工资福利支出109.76万元，占总支出的10.13%
（2）商品服务支出913.12万元（其中：园区建设工程维修等支出765万元），占总支出的84.29%
（3）对个人和家庭的补助支出60.09万元，占总支出的5.55%
（4）资本性支出0.31万元（购办公用电脑一台），占总支出的0.03%
2、经营支出：2.67万元（原其他结余，支付了园区工作运行经费），占总支出的0.25%
3、对附属单位补助支出2.8万元（园区企业安全培训及春节活动支出），占总支出的0.26%
4、重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：
①招商接待支出12.31万元（实为支付17年度部分原累计欠付款，因无资金承担，现累计有近30万元业务招待未能支付，若全部支付，则本年金额为42.3万元，17年账中已支出5.2万元。平均年支出23.75万元），占控制指标20万元的118.75%，超控制指标的18.75%，因招商任务较重，故招商业务招待费用增加。
②公务用车运行维护费支出3.37万元，占控制指标3.4万元的99.12%。
③出国出境支出0。
（2）会议费支出情况：0
（三）年末结转和结余情况
本年结余总额66.03万元。其中：一般预算财政拨款结余17.75万元，政府性基金结余28.28万元（2015年6月财政拨款列收列支扣税挂账结余20万元），财政拨款结余20万元（上级补助科研经费结余：长沙银行怀化市营业部）。
1、一般预算财政拨款结余17.75万元(其中：行政运行资金5.8万元，财政拨入上级资金结余11.95万元)。
2、土地开发支出拨款结余28.28万元(园区基础设施建设资金8.28万元，)。
3、财政补助结余20万元（上级补助科研经费20万元及利息54.44元结余：长沙银行怀化市营业部）。
本年66.03万元资金结余情况：
1、国库集中支付结余资金260246.27元(其他政府办公事务支出结余57970.60元、 其他支持中小企业发展和管理支出结余119475.67元，土地开发支出结余8.28万元。
2、园区往来账结余20万元。是2015年6月财政拨入的城乡社区支出中的土地开发支出资金作工业园区基础设施建设工程扣税列收列支（此款拨付时，未与工业园及园区工程建设方联系，无相关资料处理）园区领导应与区财政和区地税联系此项业务，取得相应票据资料，及时尽快冲账处理。
3、财政补助结余20万元（上级补助科研经费结余：长沙银行怀化市营业部存款20万元+利息54.44元）
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
一、本年度末工业集中区管理委员会：资产总额3774.18万元
1、 流动资产3654.58万元
（1）银行存款200054.44元
（2）财政应返还额度260246.27元。
（3）其他应收款3608.55万元
|
序号 |
单位或个人 |
摘 要 |
应收金额 |
|
|
1 |
财政应拨工业园向锦洪公司借款 |
工业园向锦洪公司借款（不含新芙蓉借款）付园区工程欠款 |
4,600,000.00 |
|
|
2 |
垫付税款 |
2015年6月财政列收列支扣税款（无相关工程发票暂列住来） |
200,000.00 |
|
|
3 |
财政经建股 |
工业园基建账套2014年12月9日凭证经建股少付财政拨款工程款（结余） |
34,443.39 |
|
|
4 |
洪江工业集中拆迁专户（财政5197） |
恒光科技公司垫付林地植被恢复费120万元结余金额 |
3,724.00 |
|
|
5 |
国库集中支付核算局 |
财政拨款资金额度：上年结余 |
|
|
|
6 |
洪江区工业集中区项目指挥部（财政5197） |
创洪贷款资金转入结存（征地款） |
6,998,089.30 |
|
|
7 |
财政应拨园区上缴植被恢复费 |
用恒光科技公司垫付林地植被恢复费120万元支付金额 |
1,196,276.00 |
|
|
8 |
代收恒光科技应付农赔款 |
农赔款 |
162,952.00 |
|
|
9 |
财政应拨基本建设资金 |
工业园基建账套2011年11月18号凭证向城投公司借款 |
2,300,000.00 |
|
|
10 |
结算资金直接支付额度（地下水评估） |
万源助剂交来地下水评估费（园区代收代付） |
110,000.00 |
|
|
11 |
结算资金直接支付额度（一号道路亮化） |
国库集中支付核算局:财政预算拨（杨洲盛万明返回238.2万元工程款50万元）工程款 |
80,000.00 |
|
|
12 |
洪江区城投公司 |
提升城市建设，向工业园借款 |
20,000,000.00 |
|
|
13 |
新芙蓉投资管理有限公司 |
借企业服务中心工程款 |
400,000.00 |
|
|
合 计 |
36,085,484.69 |
|||
|
其他应收款－财政经建股 |
||||
|
序号 |
单位或个人 |
摘 要 |
应付金额 |
|
|
1 |
财政拨专项经费至经建股 |
2014年12月9号凭证财政拨工业园经建账资金 |
1,173,275.69 |
|
|
2 |
经建实际支付工程费用 |
2014年12月10号凭证财政经建账付款5笔资金 |
-1,067,558.49 |
|
|
3 |
经建实际支付工程费用 |
2017年5月4号凭证支付恒昌锗业围墙工程款71273.81元 |
-71,273.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
34,443.39 |
|||
2、 固定资产119.6万元(上年64.38万元，本年新增55.22万元，其中：无偿调入54.9万元)
|
序号 |
资产名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
单价 |
购入日期 |
生产厂家 |
原值 |
|
一、 |
房屋建筑物 |
小计 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、 |
通用设备 |
小计 |
|
|
|
|
|
201,100.00 |
|
2.01 |
公务用车 |
别克君威 |
辆 |
1 |
201,100.00 |
2013.11.07号 |
上海：园区行政账 |
201,100.00 |
|
三、 |
其他设备（省安监无偿拨入） |
小计 |
|
|
|
|
|
549,020.00 |
|
3.01 |
台式计算机 |
HP PRODESK 480 G4 MTBUSINESS PC+V223 |
台 |
2 |
6500.00 |
2018年9月3日从湖南省安全生产监督管理局调拨：2181年12月22号凭证入账 |
惠普 |
13,000.00 |
|
3.02 |
笔记本电脑 |
HP ELITEBOOK 820 G3 |
台 |
2 |
7900.00 |
惠普 |
15,800.00 |
|
|
3.03 |
多功能一体机 |
MPC 8530DN |
台 |
2 |
2900.00 |
兄弟 |
5,800.00 |
|
|
3.04 |
移动硬盘 |
Z1 |
个 |
2 |
1400.00 |
深圳朗科 |
2,800.00 |
|
|
3.05 |
公文印装机 |
MP 2555SP |
台 |
1 |
27800.00 |
理光 |
27,800.00 |
|
|
3.06 |
文件销毁机 |
8080 |
台 |
2 |
1000.00 |
广州科密 |
2,000.00 |
|
|
3.07 |
投影仪 |
HT-S9 |
台 |
1 |
10000.00 |
深圳鸿合 |
10,000.00 |
|
|
3.08 |
防爆照相机 |
ZHS2470 |
台 |
1 |
17500.00 |
廊坊捷德 |
17,500.00 |
|
|
3.09 |
防爆摄像机 |
KBA7.4 |
台 |
1 |
28900.00 |
北京天心达 |
28,900.00 |
|
|
3.1 |
触控互动一体机 |
F70EA |
台 |
1 |
22900.00 |
广州视睿 |
22,900.00 |
|
|
3.11 |
安全帽 |
H99 |
个 |
2 |
60.00 |
2018年8月6日从湖南省安全生产监督管理局调拨：2181年12月22号凭证入账 |
霍尼韦尔 |
120.00 |
|
3.12 |
自救器 |
ZYX45 |
台 |
2 |
500.00 |
北京天必达 |
1,000.00 |
|
|
3.13 |
多参数气体检测仪 |
YQ7 |
台 |
2 |
43600.00 |
北京凌天 |
87,200.00 |
|
|
3.14 |
易燃易爆气体检测仪 |
GASTIGER6000 |
台 |
2 |
43600.00 |
深圳市万安迪 |
87,200.00 |
|
|
3.15 |
挥发性有机气体检测仪 |
GASTIGER6000 |
台 |
2 |
36000.00 |
深圳市万安迪 |
72,000.00 |
|
|
3.16 |
便携式防爆粉尘仪 |
AT531 |
台 |
2 |
13200.00 |
北京开元创杰 |
26,400.00 |
|
|
3.17 |
尘毒采样器 |
CCZG2 |
台 |
2 |
4500.00 |
北京凌天 |
9,000.00 |
|
|
3.18 |
声级计 |
UT352 |
只 |
2 |
700.00 |
优利德 |
1,400.00 |
|
|
3.19 |
温湿度检测仪 |
UT332 |
台 |
2 |
480.00 |
优利德 |
960.00 |
|
|
3.2 |
辐射热计 |
JTR09 |
只 |
2 |
1600.00 |
北京世纪建通 |
3,200.00 |
|
|
3.21 |
个体放射剂量报警仪 |
RG1100 |
台 |
2 |
1800.00 |
福州智元 |
3,600.00 |
|
|
3.22 |
激光测距仪 |
GLM250VF |
台 |
2 |
3780.00 |
博世 |
7,560.00 |
|
|
3.23 |
防爆手电筒 |
Z-JW7230 |
个 |
2 |
500.00 |
江苏欧辉 |
1,000.00 |
|
|
3.24 |
高精度数字万用表 |
UT139S |
个 |
2 |
700.00 |
优利德科技 |
1,400.00 |
|
|
3.25 |
防爆钳形接地电阻测试仪 |
ETCR2000B+ |
台 |
2 |
2800.00 |
广州铱泰 |
5,600.00 |
|
|
3.26 |
静电测试仪 |
EST101 |
台 |
2 |
1900.00 |
北京亿艾迪 |
3,800.00 |
|
|
3.27 |
防爆执法记录仪 |
DSJ-LT8 |
台 |
2 |
3500.00 |
北京凌天 |
7,000.00 |
|
|
3.28 |
采集工作站 |
DSJ-LT8-A1 |
台 |
1 |
35000.00 |
北京凌天 |
35,000.00 |
|
|
3.29 |
移动执法终端 |
MATE10 |
台 |
2 |
4640.00 |
华为 |
9,280.00 |
|
|
3.3 |
便携式打印机 |
PJ-763MFI |
台 |
2 |
4600.00 |
兄弟 |
9,200.00 |
|
|
3.31 |
移动执法装备箱 |
D4821 |
个 |
2 |
1500.00 |
余姚鼎阳 |
3,000.00 |
|
|
3.32 |
氧气呼吸器 |
HYZ4 |
台 |
2 |
13800.00 |
北京天必达 |
27,600.00 |
|
|
三、 |
专用设备 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、 |
家具用具 |
小计 |
|
|
|
|
|
263,816.00 |
|
4.01 |
美苑会议桌 |
6800×2000×780 |
台 |
1 |
29,100.00 |
2016.02.07号 |
怀化市美苑家私装饰公司 |
29,100.00 |
|
4.02 |
美苑茶水柜 |
800×400×820 |
个 |
2 |
980.00 |
2016.02.07号 |
怀化市美苑家私装饰公司 |
1,960.00 |
|
4.03 |
美苑会议椅 |
西皮（高密度海绵、五金、西皮） |
把 |
40 |
998.00 |
2016.02.07号 |
怀化市美苑家私装饰公司 |
39,920.00 |
|
4.04 |
美苑真皮接待沙发 |
真皮（高密度海绵、五金、真皮） |
张 |
8 |
2,720.00 |
2016.02.07号 |
怀化市美苑家私装饰公司 |
21,760.00 |
|
4.05 |
美苑茶几 |
450×600×600 |
个 |
7 |
650.00 |
2016.02.07号 |
怀化市美苑家私装饰公司 |
4,550.00 |
|
4.06 |
窗帘 |
2800×4750 |
副 |
17 |
958.00 |
2016.02.07号 |
怀化经开区名门布艺批发部 |
16,286.00 |
|
4.07 |
窗帘 |
1700×3000 |
副 |
2 |
816.00 |
2016.02.07号 |
怀化经开区名门布艺批发部 |
1,632.00 |
|
4.08 |
窗帘 |
3700×2800 |
副 |
10 |
566.00 |
2016.02.07号 |
怀化经开区名门布艺批发部 |
5,660.00 |
|
4.09 |
窗帘 |
3700×2800 |
副 |
8 |
566.00 |
2016.02.07号 |
怀化经开区名门布艺批发部 |
4,528.00 |
|
4.10 |
窗帘 |
3700×2800 |
副 |
2 |
1,200.00 |
2016.02.07号 |
怀化经开区名门布艺批发部 |
2,400.00 |
|
4.11 |
窗帘 |
2800×4750 |
副 |
18 |
958.00 |
2016.02.07号 |
怀化经开区名门布艺批发部 |
17,244.00 |
|
4.12 |
窗帘 |
6440×4750 |
副 |
1 |
2,200.00 |
2016.02.07号 |
怀化经开区名门布艺批发部 |
2,200.00 |
|
4.13 |
办公桌 |
1400×700×760 |
张 |
14 |
1,280.00 |
2016.02.07号 |
怀化市美苑家私装饰公司 |
17,920.00 |
|
4.14 |
两门书柜 |
800×400×2000 |
个 |
10 |
1,850.00 |
2016.02.07号 |
怀化市美苑家私装饰公司 |
18,500.00 |
|
4.15 |
办公椅 |
西皮（高密度海绵、五金、西皮） |
把 |
14 |
550.00 |
2016.02.07号 |
怀化市美苑家私装饰公司 |
7,700.00 |
|
4.16 |
三人沙发 |
西皮（高密度海绵、五金、西皮） |
张 |
6 |
1,980.00 |
2016.02.07号 |
怀化市美苑家私装饰公司 |
11,880.00 |
|
4.17 |
双人木床 |
1.5米实木 |
架 |
1 |
681.00 |
2016.02.08号 |
洪江区阳光生活家具馆 |
681.00 |
|
4.18 |
办公桌椅 |
|
套 |
1 |
2,080.00 |
2009.05.01号 |
基建账转来 |
2,080.00 |
|
4.19 |
单人木床 |
简式单人木床 |
架 |
1 |
1,200.00 |
2009.08.03号 |
基建账转来 |
1,200.00 |
|
4.20 |
椅子 |
|
只 |
1 |
780.00 |
2010.06.01号 |
基建账转来 |
780.00 |
|
4.21 |
办公桌 |
|
台 |
1 |
1,360.00 |
2011.04.16号 |
基建账转来 |
1,360.00 |
|
4.22 |
办公柜 |
|
架 |
1 |
680.00 |
2011.06.06号 |
基建账转来 |
680.00 |
|
4.23 |
书柜 |
|
台 |
1 |
1,280.00 |
2010.12.11号 |
基建账转来 |
1,280.00 |
|
4.24 |
美苑会议椅 |
西皮（高密度海绵、五金、西皮） |
把 |
20 |
998.00 |
2016年5月06号 |
怀化市美苑家私装饰公司 |
19,960.00 |
|
4.25 |
美苑茶几 |
450×600×550 |
个 |
6 |
650.00 |
2016年5月06号 |
怀化市美苑家私装饰公司 |
3,900.00 |
|
4.26 |
美苑茶水柜 |
800×400×820 |
个 |
2 |
980.00 |
2016年5月06号 |
怀化市美苑家私装饰公司 |
1,960.00 |
|
4.27 |
三人沙发 |
西皮（高密度海绵、五金、西皮） |
张 |
1 |
1,900.00 |
2016年7月9号 |
怀化市美苑家私装饰公司 |
1,900.00 |
|
4.27 |
党建室地毯 |
ＰＰＴ5101:0.60669*0.6069） |
平方 |
171 |
145.00 |
2017年9月4号 |
怀化市新潮地毯商贸有限公司 |
24,795.00 |
|
五、 |
其他设备 |
小计 |
|
|
|
|
|
108,427.00 |
|
5.01 |
打印机 |
多功能打印机 |
台 |
1 |
10,800.00 |
2014.12.19号 |
园区行政账 |
10,800.00 |
|
5.02 |
传真机 |
|
台 |
1 |
1,050.00 |
2009.04.04号 |
基建账转来 |
1,050.00 |
|
5.03 |
打印机 |
|
台 |
1 |
1,280.00 |
2010.06.01号 |
基建账转来 |
1,280.00 |
|
5.04 |
空调 |
海尔空调 |
台 |
1 |
2,480.00 |
2010.07.05号 |
基建账转来 |
2,480.00 |
|
5.05 |
空调 |
美的空调 |
台 |
1 |
2,449.00 |
2011.03.12号 |
基建账转来 |
2,449.00 |
|
5.06 |
空调 |
海尔空调 |
台 |
1 |
3,740.00 |
2013.06.05号 |
园区行政账 |
3,740.00 |
|
5.07 |
美的空调 |
ＫＦＲ-32ＧＷ/ＬＹ-ＰＡ402(Ｄ3） |
台 |
10 |
2,590.00 |
2016年5月05号 |
贺氏家电 |
25,900.00 |
|
5.08 |
打印机 |
ＨＰ1005-打印、复印、扫描 |
台 |
2 |
1,500.00 |
2016年5月05号 |
怀化市洪江区金维科技清华同方 |
3,000.00 |
|
5.09 |
ＴＣＬ彩电 |
32Ｆ1680Ｂ |
台 |
1 |
1,540.00 |
2016年5月05号 |
贺氏家电 |
1,540.00 |
|
5.1 |
美的空调 |
ＫＦＲ-72ＧＷ/ＬＹ-ＰＡ400(Ｄ3) |
台 |
3 |
5,690.00 |
2016年5月05号 |
贺氏家电 |
17,070.00 |
|
5.11 |
美的空调 |
32ＧＷ/ＤＹ-ＰＡ402 |
台 |
1 |
2,590.00 |
2016年11月1号 |
贺氏家电 |
2,590.00 |
|
5.12 |
打印机 |
ＨＰ1005 |
台 |
1 |
1,500.00 |
2017年1月14号 |
金维科技清华同方经营部 |
1,500.00 |
|
5.13 |
照相机 |
索尼45100Ｌ |
台 |
1 |
3,530.00 |
2017年1月14号 |
金维科技清华同方经营部 |
3,530.00 |
|
5.14 |
落地风扇 |
美的 |
台 |
1 |
198.00 |
2017年6月3号 |
洪江市南阳平价超市 |
198.00 |
|
5.15 |
空调 |
35ＧＷ/ＺＦ+2Ａ奥克斯 |
台 |
1 |
2,400.00 |
2017年11月6号 |
怀化市洪江区贺氏家用电器城 |
2,400.00 |
|
5.16 |
党建室购音响一套 |
包含：功放、话筒、音箱、效果器、机柜 |
套 |
1 |
28,900.00 |
2017年11月7号 |
怀化市洪江区贺氏家用电器城 |
28,900.00 |
|
六、 |
电子设备 |
小计 |
|
|
|
|
|
73,625.00 |
|
6.01 |
电脑 |
宏基Ｐ3-171-5333Ｙ4Ｇ12ＡＳ |
台 |
2 |
6,820.00 |
2013.11.8号 |
园区行政账 |
13,640.00 |
|
6.02 |
电脑 |
戴尔：液晶台式 |
台 |
5 |
3,280.00 |
2014.12.18号 |
园区行政账 |
16,400.00 |
|
6.03 |
电脑 |
三星：液晶台式 |
台 |
1 |
3,950.00 |
2009.04.05号 |
基建账转来 |
3,950.00 |
|
6.04 |
电脑 |
三星：液晶台式 |
台 |
1 |
3,370.00 |
2009.08.03号 |
基建账转来 |
3,370.00 |
|
6.05 |
电脑 |
笔记本电脑 |
台 |
1 |
5,660.00 |
2009.10.04号 |
基建账转来 |
5,660.00 |
|
6.06 |
电脑 |
台式液晶 |
台 |
2 |
3,323.00 |
2009.12.04号 |
基建账转来 |
6,646.00 |
|
6.07 |
电脑 |
台式液晶 |
台 |
1 |
3,880.00 |
2011.03.12号 |
基建账转来 |
3,880.00 |
|
6.08 |
电脑 |
三星：液晶台式 |
台 |
1 |
4,299.00 |
2012.01 |
基建账转来 |
4,299.00 |
|
6.09 |
电脑 |
宏基ＡＴ602-102 |
台 |
4 |
2,950.00 |
2016年5月05号 |
怀化市洪江区金维科技清华同方 |
11,800.00 |
|
6.10 |
电脑隔离卡 |
易切电普及版ＰＣＩ-Ｅ型 |
个 |
1 |
850.00 |
2016年5月05号 |
怀化市洪江区金维科技清华同方 |
850.00 |
|
6.11 |
电脑 |
宏基Ｄ430 |
台 |
1 |
3,130.00 |
2018年12月12号 |
洪江区京维网络维修店 |
3,130.00 |
|
总 计 |
1,195,988.00 |
|||||||
二、本年度末工业集中区管理委员会负债总额3588.55万元
1、 其他应付款3588.55万元
|
序号 |
单位或个人 |
摘 要 |
应付金额 |
|
1 |
洪江区城投公司 |
基建账2011年11月18号凭证，以征地款名义向区城投公司借款 |
2,300,000.00 |
|
2 |
财政经建股（原财政拨款） |
工业园基建账套2014年12月9号凭证经建股少付财政拨款工程款（结余） |
34,443.39 |
|
3 |
湖南盛大环保科技有限公司 |
园区地下水评估勘测费 |
110,000.00 |
|
4 |
创洪建设投资有限公司 |
创洪转入结算资金，园区代付征拆款余额 |
6,998,089.30 |
|
|
农赔款 |
应付2018年度农赔款 |
162,952.00 |
|
5 |
结算资金直接支付额度（一号道路亮化） |
国库集中支付核算局:财政预算拨（杨洲盛万明返回238.2万元工程款50万元）工程款 |
80,000.00 |
|
6 |
洪江区锦洪项目管理有限公司 |
提升城市及园区基础建设，工业园借款 |
25,000,000.00 |
|
|
恒光科技股份有限公司 |
垫付园区林地植被恢复费（转入财政5197账） |
1,200,000.00 |
|
合 计 |
35,885,484.69 |
||
三、 本年度末工业园管理委员会净资产总额1，241，736.81元，
其中：
1、非流动资产基金（固定资产）1，195，988.00元（上年64.38万元，本年新增55.22万元，其中：无偿调入54.9万元，自购3130元
2、财政补助结余（基本支出结余）460，246.27元
3、非财政补助结余 200，054.44元（上级补助结余：长沙银行怀化市营业部存款）
第三部分 名称解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出
第四部分 单位2018年度部门决算报表
洪江区工业集中区管理委员会
2018年12月31日
湘公网安备 43120202000051号
